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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 958.00 | 15 550.00 | 4 407.00 | 19 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 361.00 | 13 820.00 | 18 541.00 | 32 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 318.00 | 29 370.00 | 129 948.00 | 159 318.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 516.00 | 17 692.00 | 104 823.00 | 122 516.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 736.00 | 17 692.00 | 145 043.00 | 162 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 054.00 | 47 062.00 | 274 992.00 | 322 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 290.00 | 33 044.00 | | 35 290.00 |
DL TOTAL (I) | 43 540.00 | 41 294.00 | | 43 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 284.00 | 173 236.00 | | 168 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 771.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 23 609.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 924.00 | 49 475.00 | | 42 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 451.00 | 247 092.00 | | 231 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 992.00 | 288 385.00 | | 274 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 846.00 | 142 092.00 | | 140 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 655.00 | 2 038.00 | | 21 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 275.00 | | 441 275.00 | 441 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 275.00 | | 441 275.00 | 441 275.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 517.00 | 8 276.00 | | 15 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 139.00 | 15 447.00 | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 9 720.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | 9 720.00 | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 418.00 | -9 720.00 | | -6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 695.00 | 430 511.00 | | 457 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 405.00 | 397 467.00 | | 422 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 290.00 | 33 044.00 | | 35 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 776.00 | 38 347.00 | | 49 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 238.00 | | 18 902.00 | 175 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 822.00 | 159 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 822.00 | 52 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 12 000.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | | 6 902.00 | 80 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 265.00 | 5 657.00 | 29 552.00 | 53 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 265.00 | 5 657.00 | 29 552.00 | 53 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 269.00 | 4 423.00 | | 13 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 269.00 | 4 423.00 | | 13 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269.00 | 4 423.00 | | 13 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 284.00 | 77 679.00 | 90 605.00 | 168 284.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VW T.V.A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 451.00 | 140 846.00 | 90 605.00 | 231 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 2 841.00 | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 199.00 | 2 637.00 | | 2 199.00 |
ST Autres comptes | 134 405.00 | 126 612.00 | | 134 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 149.00 | 12 276.00 | | 10 149.00 |
YT Sous‐traitance | 119 444.00 | 93 192.00 | | 119 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | 2 841.00 | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 044.00 | 50 735.00 | | 68 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 966.00 | 42 139.00 | | 49 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 197.00 | 234 717.00 | | 266 197.00 |