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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 671.00 | 96 220.00 | 1 451.00 | 97 671.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 30 668.00 | 12 498.00 | 18 170.00 | 30 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 029.00 | 152 978.00 | 48 052.00 | 201 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 271.00 | 261 696.00 | 96 575.00 | 358 271.00 |
BT Marchandises | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 956.00 | 75 631.00 | 1 307 324.00 | 1 382 956.00 |
BZ Autres créances | 446 337.00 | | 446 337.00 | 446 337.00 |
CF Disponibilités | 254 287.00 | | 254 287.00 | 254 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 676.00 | 75 631.00 | 2 063 045.00 | 2 138 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 947.00 | 337 327.00 | 2 159 620.00 | 2 496 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 455 500.00 | 1 214 745.00 | | 455 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 904.00 | 240 755.00 | | 148 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 404.00 | 2 005 500.00 | | 1 154 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 1 556.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 556.00 | 88 912.00 | | 216 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 616.00 | 586 053.00 | | 763 616.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 56 181.00 | | 16 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 216.00 | 732 702.00 | | 1 005 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 620.00 | 2 738 202.00 | | 2 159 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 926.00 | 726 702.00 | | 999 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 286.00 | | 454 286.00 | 454 286.00 |
FG Production vendue services | 3 541 775.00 | | 3 541 775.00 | 3 541 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 062.00 | | 3 996 062.00 | 3 996 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 109 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 049.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 049.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | -1 049.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 563.00 | -31 083.00 | | 70 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 127.00 | 3 789 117.00 | | 4 073 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 223.00 | 3 548 362.00 | | 3 924 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 904.00 | 240 755.00 | | 148 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 531.00 | 8 317.00 | 43 217.00 | 110 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 531.00 | 8 317.00 | 43 217.00 | 110 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 531.00 | 8 317.00 | 43 217.00 | 110 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 317.00 | 43 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 553.00 | 206 553.00 | | 206 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 932.00 | 1 280 932.00 | | 1 280 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VB T. V. A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 728.00 | 1 846 325.00 | 24 403.00 | 1 870 728.00 |
VW T.V.A. | 289 143.00 | 289 143.00 | | 289 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 216.00 | 1 005 216.00 | | 1 005 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |