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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 000.00 | 8 860.00 | 116 140.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 841.00 | 1 208.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 439.00 | 28 202.00 | 5 237.00 | 33 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 774.00 | 84 535.00 | 51 239.00 | 135 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 254.00 | 122 439.00 | 183 815.00 | 306 254.00 |
BT Marchandises | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 183.00 | 122 439.00 | 298 744.00 | 421 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -146 145.00 | -152 429.00 | | -146 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | 6 284.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | -120 695.00 | -134 751.00 | | -120 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 575.00 | 12 079.00 | | 11 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 575.00 | 12 079.00 | | 11 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 139.00 | 184 611.00 | | 171 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 660.00 | 152 179.00 | | 131 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 476.00 | 76 860.00 | | 78 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 590.00 | 23 461.00 | | 26 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 864.00 | 437 111.00 | | 407 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 744.00 | 314 439.00 | | 298 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 182.00 | 140 820.00 | | 305 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 073.00 | 196.00 | | 27 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 817.00 | | 438.00 | 305 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 438.00 | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 188.00 | 28 251.00 | | 94 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 2 000.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 328.00 | 26 251.00 | | 87 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 079.00 | 11 575.00 | 12 079.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 079.00 | 11 575.00 | 12 079.00 | 12 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 066.00 | 41 384.00 | 102 682.00 | 144 066.00 |
VI Groupe et associés | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 385.00 | 6 393.00 | 9 991.00 | 16 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 864.00 | 305 182.00 | 102 682.00 | 407 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |