| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 2 905.00 | 1 149.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 723.00 | 276 125.00 | 117 597.00 | 393 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 686.00 | 131 058.00 | 45 627.00 | 176 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 515.00 | 482 405.00 | 241 110.00 | 723 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 177.00 | 26 535.00 | 289 642.00 | 316 177.00 |
BZ Autres créances | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
CF Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 215.00 | 26 535.00 | 363 679.00 | 390 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 731.00 | 508 941.00 | 604 789.00 | 1 113 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 134 386.00 | 171 529.00 | | 134 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 129.00 | -37 142.00 | | -89 129.00 |
DL TOTAL (I) | 124 656.00 | 213 786.00 | | 124 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 503.00 | 36 568.00 | | 67 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 448.00 | 145 200.00 | | 121 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 102 127.00 | | 97 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 711.00 | 149 939.00 | | 188 711.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 2 052.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 133.00 | 435 887.00 | | 480 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 789.00 | 649 673.00 | | 604 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 661.00 | 418 384.00 | | 473 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 505 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 200.00 | 76 000.00 | | 77 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291.00 | 90 474.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 491.00 | 166 474.00 | | 78 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 616.00 | 140 307.00 | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | 141 387.00 | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 875.00 | 25 087.00 | | 69 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 450.00 | 1 134 284.00 | | 1 601 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 580.00 | 1 171 427.00 | | 1 690 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 130.00 | -37 143.00 | | -89 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 992.00 | | 14 408.00 | 748 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 884.00 | 723 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 884.00 | 570 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 615.00 | | 1 490.00 | 120 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 876.00 | | 6 418.00 | 603 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 6 500.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 441.00 | 57 803.00 | 32 839.00 | 457 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 575.00 | 645.00 | | 74 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 865.00 | 57 158.00 | 32 839.00 | 382 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 795.00 | 281 795.00 | | 281 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VB T. V. A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 503.00 | 61 031.00 | 6 471.00 | 67 503.00 |
VI Groupe et associés | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 442.00 | 363 442.00 | 31 000.00 | 394 442.00 |
VW T.V.A. | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 133.00 | 473 661.00 | 6 471.00 | 480 133.00 |