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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
AH Fonds commercial | 912 583.00 | | 912 583.00 | 912 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 600.00 | 318 139.00 | 2 461.00 | 320 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 442.00 | 2 159 937.00 | 746 505.00 | 2 906 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 082.00 | 2 523 005.00 | 1 825 077.00 | 4 348 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 278 910.00 | | 278 910.00 | 278 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 708.00 | | 355 708.00 | 355 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 790.00 | 2 523 005.00 | 2 180 786.00 | 4 703 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 900.00 | 1 185 900.00 | | 1 185 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -742 111.00 | -745 675.00 | | -742 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 3 563.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 454 927.00 | 447 489.00 | | 454 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 972.00 | 2 616 972.00 | | 1 660 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 46 840.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 316.00 | 57 984.00 | | 39 316.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 859.00 | 2 723 958.00 | | 1 725 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 786.00 | 3 171 447.00 | | 2 180 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 886.00 | 2 722 735.00 | | 64 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660 972.00 | | | 1 660 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | 250 000.00 | | 520 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | 277 000.00 | | 520 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 000.00 | 276 567.00 | | 520 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 908.00 | 1 008 230.00 | | 728 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 470.00 | 1 004 666.00 | | 721 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 3 563.00 | | 7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 129.00 | | 44 953.00 | 4 303 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 832.00 | | 39 681.00 | 917 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 960.00 | | 5 273.00 | 3 333 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 697.00 | 275 308.00 | | 2 247 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 768.00 | 275 308.00 | | 2 202 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 972.00 | | 1 660 972.00 | 1 660 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 136.00 | 76 798.00 | 51 338.00 | 128 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 859.00 | 64 886.00 | 1 660 972.00 | 1 725 859.00 |