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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 173.00 | 62 931.00 | 7 242.00 | 70 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 108.00 | 61 378.00 | 29 730.00 | 91 108.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 530.00 | 125 558.00 | 161 972.00 | 287 530.00 |
BN En cours de production de biens | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
BT Marchandises | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 715 982.00 | | 715 982.00 | 715 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 750.00 | | 1 058 750.00 | 1 058 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 280.00 | 125 558.00 | 1 220 723.00 | 1 346 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DG Autres réserves | 156 773.00 | 228 928.00 | | 156 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 504.00 | 217 845.00 | | 213 504.00 |
DL TOTAL (I) | 700 043.00 | 776 539.00 | | 700 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 1 936.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 837.00 | 31 309.00 | | 142 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 644.00 | 186 761.00 | | 213 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 623.00 | 124 904.00 | | 135 623.00 |
EA Autres dettes | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 680.00 | 344 909.00 | | 520 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 723.00 | 1 121 448.00 | | 1 220 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 843.00 | 313 600.00 | | 377 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 320.00 | | 33 376.00 | 254 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 287 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 161 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 071.00 | | 33 376.00 | 128 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 881.00 | 9 842.00 | 166.00 | 115 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 632.00 | 9 842.00 | 166.00 | 114 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UX Autres créances clients | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 916.00 | 156 916.00 | | 156 916.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 843.00 | 377 843.00 | | 377 843.00 |