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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 171.00 | 17 128.00 | 17 043.00 | 34 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 668.00 | 55 721.00 | 127 947.00 | 183 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 212.00 | 77 769.00 | 146 443.00 | 224 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 633.00 | 33 108.00 | 1 329 524.00 | 1 362 633.00 |
BZ Autres créances | 300 307.00 | | 300 307.00 | 300 307.00 |
CF Disponibilités | 1 051 433.00 | | 1 051 433.00 | 1 051 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 887.00 | 33 108.00 | 2 683 778.00 | 2 716 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 098.00 | 110 877.00 | 2 830 221.00 | 2 941 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 820.00 | 484 068.00 | | 881 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 690.00 | 447 752.00 | | 232 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 510.00 | 1 063 820.00 | | 1 246 510.00 |
DP Provisions pour risques | 75 330.00 | 91 637.00 | | 75 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 330.00 | 91 637.00 | | 75 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 833.00 | 83 490.00 | | 60 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | 1 600.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 615.00 | 790 868.00 | | 933 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 769.00 | 400 908.00 | | 257 769.00 |
EA Autres dettes | 246 525.00 | 228 794.00 | | 246 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 382.00 | 1 505 661.00 | | 1 508 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 221.00 | 2 661 118.00 | | 2 830 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 382.00 | 1 441 694.00 | | 1 508 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 615.00 | | 39 869.00 | 206 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 272.00 | 224 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 272.00 | 217 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 242.00 | | 39 869.00 | 200 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 476.00 | 46 227.00 | 20 934.00 | 52 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 2 251.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | 43 976.00 | 20 934.00 | 49 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 637.00 | 2 189.00 | 18 497.00 | 91 637.00 |
6T Sur comptes clients | 25 416.00 | 7 693.00 | | 25 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 416.00 | 7 693.00 | | 25 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 053.00 | 9 882.00 | 18 497.00 | 117 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 881.00 | 18 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 615.00 | 933 615.00 | | 933 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 525.00 | 246 525.00 | | 246 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 014.00 | 1 325 014.00 | | 1 325 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VB T. V. A. | 210 488.00 | 210 488.00 | | 210 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 906.00 | 1 665 453.00 | 1 453.00 | 1 666 906.00 |
VW T.V.A. | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 382.00 | 1 508 382.00 | | 1 508 382.00 |