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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 467.00 | | 820 467.00 | 820 467.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 862.00 | | 897 862.00 | 897 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 802.00 | 7 940.00 | 897 862.00 | 905 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DG Autres réserves | 157 806.00 | 168 142.00 | | 157 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 045.00 | -10 336.00 | | 9 045.00 |
DL TOTAL (I) | 190 545.00 | 181 500.00 | | 190 545.00 |
DP Provisions pour risques | 30 336.00 | 43 191.00 | | 30 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 336.00 | 43 191.00 | | 30 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 276.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 226.00 | 38.00 | | 170 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 166 374.00 | | 92 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 285.00 | 268 548.00 | | 292 285.00 |
EA Autres dettes | 122 108.00 | 179 487.00 | | 122 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 981.00 | 650 723.00 | | 676 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 862.00 | 875 413.00 | | 897 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 613.00 | | 1 249 613.00 | 1 249 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 613.00 | | 1 249 613.00 | 1 249 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 076.00 | 11 309.00 | | 14 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 931.00 | 11 309.00 | | 31 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 555.00 | 8 894.00 | | 14 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 555.00 | 34 835.00 | | 14 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 376.00 | -23 526.00 | | 17 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 930.00 | 958 743.00 | | 1 281 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 885.00 | 969 079.00 | | 1 272 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 045.00 | -10 336.00 | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 191.00 | | 12 855.00 | 43 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 191.00 | | 12 855.00 | 43 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
UX Autres créances clients | 820 467.00 | 820 467.00 | | 820 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 170 226.00 | 170 226.00 | | 170 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 300.00 | 835 300.00 | | 835 300.00 |
VW T.V.A. | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 981.00 | 676 981.00 | | 676 981.00 |