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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 543.00 | 522 043.00 | 423 501.00 | 945 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 890.00 | 462 332.00 | 326 558.00 | 788 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BF Prêts | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 719.00 | 984 975.00 | 766 744.00 | 1 751 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 027.00 | | 314 027.00 | 314 027.00 |
BZ Autres créances | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CF Disponibilités | 390 067.00 | | 390 067.00 | 390 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 030.00 | | 838 030.00 | 838 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 749.00 | 984 975.00 | 1 604 774.00 | 2 589 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 358.00 | 447 714.00 | | 474 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 476.00 | 56 644.00 | | 135 476.00 |
DL TOTAL (I) | 620 834.00 | 515 358.00 | | 620 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 646.00 | 522 159.00 | | 359 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 906.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 932.00 | 26 161.00 | | 43 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 952.00 | 183 940.00 | | 165 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 902.00 | 80 385.00 | | 102 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 400.00 | 4 333.00 | | 308 400.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 940.00 | 817 885.00 | | 983 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 774.00 | 1 333 243.00 | | 1 604 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 265.00 | | 352 225.00 | 1 408 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 295.00 | | 348 241.00 | 1 400 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 3 984.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 708.00 | 217 923.00 | 7 657.00 | 774 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 114.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 223.00 | 217 808.00 | 7 657.00 | 774 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UP Prêts | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 314 027.00 | 314 027.00 | | 314 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 435.00 | 131 936.00 | 222 587.00 | 359 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 161.00 | 405 161.00 | | 405 161.00 |
VW T.V.A. | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 008.00 | 712 509.00 | 222 587.00 | 940 008.00 |