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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 925.00 | 1 144.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 463.00 | 97 769.00 | 113 694.00 | 211 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 740.00 | 47 895.00 | 112 844.00 | 160 740.00 |
AX Avances et acomptes | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 084.00 | 160 932.00 | 309 150.00 | 470 084.00 |
BT Marchandises | 947 712.00 | | 947 712.00 | 947 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 180.00 | 1 160.00 | 582 020.00 | 583 180.00 |
BZ Autres créances | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CF Disponibilités | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 277.00 | 1 160.00 | 1 648 117.00 | 1 649 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 363.00 | 162 094.00 | 1 957 268.00 | 2 119 363.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 454 283.00 | 385 116.00 | | 454 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 455.00 | 69 166.00 | | 99 455.00 |
DL TOTAL (I) | 828 739.00 | 729 283.00 | | 828 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 081.00 | 144 338.00 | | 143 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 3 261.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 650.00 | 605 817.00 | | 799 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 503.00 | 152 804.00 | | 178 503.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 3 004.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 529.00 | 909 226.00 | | 1 128 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 268.00 | 1 638 510.00 | | 1 957 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 349.00 | 799 370.00 | | 1 020 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 016.00 | 41 918.00 | | 119 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 154.00 | 115.00 | | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 862.00 | 41 803.00 | | 103 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 650.00 | 799 650.00 | | 799 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 788.00 | 581 788.00 | | 581 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 919.00 | 33 739.00 | 101 777.00 | 141 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 955.00 | 618 955.00 | | 618 955.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 530.00 | 1 020 350.00 | 101 777.00 | 1 128 530.00 |