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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
AP Constructions | 45 590.00 | 28 273.00 | 17 317.00 | 45 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 739.00 | 120 158.00 | 9 581.00 | 129 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 747.00 | 232 593.00 | 22 154.00 | 254 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 145.00 | 381 024.00 | 116 121.00 | 497 145.00 |
BT Marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 373.00 | 6 709.00 | 209 664.00 | 216 373.00 |
BZ Autres créances | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 082.00 | 6 709.00 | 311 373.00 | 318 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 227.00 | 387 733.00 | 427 494.00 | 815 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
CU Autres participations | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 62 484.00 | 133 973.00 | | 62 484.00 |
DH Report à nouveau | | -80 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 893.00 | 8 698.00 | | 47 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 366.00 | 6 934.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 131 463.00 | 86 138.00 | | 131 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 981.00 | 105 448.00 | | 99 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | 18 061.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 858.00 | 118 273.00 | | 151 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | 34 961.00 | | 29 968.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 3 594.00 | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 032.00 | 285 487.00 | | 296 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 494.00 | 371 625.00 | | 427 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 274.00 | 271 505.00 | | 228 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 085.00 | | 20 060.00 | 477 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 016.00 | | 20 060.00 | 410 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 744.00 | 21 279.00 | | 359 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 744.00 | 21 279.00 | | 359 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 3 508.00 | 247.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | 3 508.00 | 247.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 3 508.00 | 247.00 | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 164.00 | 31 407.00 | 67 757.00 | 99 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 791.00 | 301 791.00 | | 301 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 032.00 | 228 274.00 | 67 757.00 | 296 032.00 |