| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 289.00 | 9 818.00 | 1 472.00 | 11 289.00 |
AH Fonds commercial | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 016.00 | 6 053.00 | 2 964.00 | 9 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 357.00 | 854 562.00 | 385 795.00 | 1 240 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 958.00 | 41 878.00 | 32 080.00 | 73 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 494.00 | 912 311.00 | 646 184.00 | 1 558 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 640.00 | 12 863.00 | 148 777.00 | 161 640.00 |
BZ Autres créances | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CF Disponibilités | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 831.00 | 12 863.00 | 264 967.00 | 277 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 325.00 | 925 174.00 | 911 151.00 | 1 836 325.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
DH Report à nouveau | -81 458.00 | | | -81 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 190.00 | -81 458.00 | | -177 190.00 |
DL TOTAL (I) | 28 385.00 | 205 575.00 | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 163.00 | 548 920.00 | | 439 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | 15 265.00 | | 39 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | 350.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 204.00 | 214 020.00 | | 291 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | 73 545.00 | | 97 565.00 |
EA Autres dettes | 14 363.00 | 14 258.00 | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 766.00 | 866 358.00 | | 882 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 151.00 | 1 071 933.00 | | 911 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FG Production vendue services | 869 754.00 | | 869 754.00 | 869 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 231.00 | | 871 231.00 | 871 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 27 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 100.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 888.00 | -100.00 | | 7 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 744.00 | 983 439.00 | | 887 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 934.00 | 1 064 897.00 | | 1 064 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 190.00 | -81 458.00 | | -177 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 017.00 | 12 105.00 | | 19 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 867.00 | 149 422.00 | 84 979.00 | 847 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 328.00 | 694.00 | 28 204.00 | 37 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 539.00 | 148 728.00 | 56 775.00 | 810 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 16 875.00 | 1 276.00 | 5 288.00 | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | 1 276.00 | 5 288.00 | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 1 276.00 | 5 288.00 | 16 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 204.00 | 291 204.00 | | 291 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 164.00 | 164 598.00 | 271 359.00 | 439 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 070.00 | 237 793.00 | 6 277.00 | 244 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 361.00 | 606 796.00 | 271 359.00 | 881 361.00 |