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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 727.00 | 26 149.00 | 15 578.00 | 41 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 755.00 | 28 624.00 | 55 131.00 | 83 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 597.00 | 54 772.00 | 72 825.00 | 127 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 664.00 | 19 142.00 | 271 522.00 | 290 664.00 |
BZ Autres créances | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CF Disponibilités | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 478.00 | 19 142.00 | 519 336.00 | 538 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 075.00 | 73 914.00 | 592 160.00 | 666 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 130.00 | 345 135.00 | | 348 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | 2 995.00 | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 360 517.00 | 356 930.00 | | 360 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 872.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 4 935.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 117 528.00 | | 82 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 139.00 | 116 825.00 | | 117 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 1 850.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 23 855.00 | 10 548.00 | | 23 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 643.00 | 252 558.00 | | 231 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 160.00 | 609 488.00 | | 592 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 872.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
FG Production vendue services | 896 319.00 | | 896 319.00 | 896 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 668.00 | | 955 668.00 | 955 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 124.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 18 167.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | 18 291.00 | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 35.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 7 222.00 | | 1 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | 7 257.00 | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | 11 034.00 | | -6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | 535.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 217.00 | 852 201.00 | | 977 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 630.00 | 849 205.00 | | 973 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | 2 995.00 | | 3 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 232.00 | | 7 906.00 | 133 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 033.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 542.00 | 127 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 508.00 | 125 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 134.00 | | 7 856.00 | 129 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 50.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 727.00 | 21 565.00 | 9 519.00 | 42 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 727.00 | 21 565.00 | 9 519.00 | 42 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 452.00 | 4 472.00 | 1 782.00 | 16 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 452.00 | 4 472.00 | 1 782.00 | 16 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 452.00 | 4 472.00 | 1 782.00 | 16 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 546.00 | | | 266 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 910.00 | | | 335 910.00 |
VW T.V.A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 643.00 | 231 643.00 | | 231 643.00 |