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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 923 559.00 | | 923 559.00 | 923 559.00 |
AP Constructions | 10 173 280.00 | 6 102 609.00 | 4 070 671.00 | 10 173 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 096 840.00 | 6 102 609.00 | 4 994 231.00 | 11 096 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 873.00 | 834 256.00 | 485 617.00 | 1 319 873.00 |
BZ Autres créances | 952 810.00 | | 952 810.00 | 952 810.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 364 401.00 | 834 256.00 | 1 530 145.00 | 2 364 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 241.00 | 6 936 864.00 | 6 524 376.00 | 13 461 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | | 5 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 572.00 | -2 219 402.00 | | -1 797 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 776.00 | 421 830.00 | | 672 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 204.00 | 3 710 428.00 | | 4 383 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 781.00 | 3 407 222.00 | | 1 561 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 644.00 | 40 208.00 | | 27 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 22 769.00 | | 37 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 457.00 | 250 309.00 | | 245 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 419.00 | 266 007.00 | | 268 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 172.00 | 3 986 515.00 | | 2 141 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 376.00 | 7 696 943.00 | | 6 524 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 561 781.00 | | | 1 561 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 811.00 | | 1 573 811.00 | 1 573 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 811.00 | | 1 573 811.00 | 1 573 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 677.00 | 1 467 790.00 | | 1 578 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 901.00 | 1 045 960.00 | | 905 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 776.00 | 421 830.00 | | 672 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971 670.00 | | 125 169.00 | 10 971 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 096 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 971 670.00 | | 125 169.00 | 10 971 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790 760.00 | 311 849.00 | | 5 790 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 760.00 | 311 849.00 | | 5 790 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 781.00 | 10 035.00 | 1 551 746.00 | 1 561 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 419.00 | 268 419.00 | | 268 419.00 |
UX Autres créances clients | 322 103.00 | 322 103.00 | | 322 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 770.00 | 997 770.00 | | 997 770.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 792 785.00 | 792 785.00 | | 792 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771 977.00 | | | 1 771 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 683.00 | 2 272 683.00 | | 2 272 683.00 |
VW T.V.A. | 243 381.00 | 243 381.00 | | 243 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 528.00 | 561 782.00 | 1 551 746.00 | 2 113 528.00 |