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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 410.00 | 54 085.00 | 4 325.00 | 58 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 130.00 | 89 670.00 | 43 460.00 | 133 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 678.00 | 145 831.00 | 77 847.00 | 223 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 244 957.00 | 4 354.00 | 240 603.00 | 244 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 307.00 | 862.00 | 77 445.00 | 78 307.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 122 484.00 | | 122 484.00 | 122 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 428.00 | 5 216.00 | 462 212.00 | 467 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 106.00 | 151 047.00 | 540 059.00 | 691 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 817.00 | 147 504.00 | | 164 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | 30 313.00 | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 297 832.00 | 287 817.00 | | 297 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 8 445.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 512.00 | 105 175.00 | | 99 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | 67 752.00 | | 54 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 727.00 | 73 305.00 | | 73 727.00 |
EA Autres dettes | 14 219.00 | 6 895.00 | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 227.00 | 261 573.00 | | 242 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 059.00 | 549 390.00 | | 540 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 871.00 | | 18 907.00 | 206 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 223 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 191 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 733.00 | | 18 907.00 | 174 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 411.00 | 20 101.00 | 1 682.00 | 127 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 344.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 679.00 | 19 757.00 | 1 682.00 | 125 679.00 |