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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 156.00 | 534.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
AN Terrains | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
AP Constructions | 626 298.00 | 179 593.00 | 446 705.00 | 626 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 314.00 | 138 508.00 | 29 806.00 | 168 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 864.00 | 473 845.00 | 134 019.00 | 607 864.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 930.00 | 796 102.00 | 826 828.00 | 1 622 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 917.00 | | 477 917.00 | 477 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 116.00 | 8 652.00 | 1 005 465.00 | 1 014 116.00 |
BZ Autres créances | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 1 719 155.00 | | 1 719 155.00 | 1 719 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 867.00 | 8 652.00 | 3 323 215.00 | 3 331 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 797.00 | 804 754.00 | 4 150 043.00 | 4 954 797.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 528 350.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 104.00 | 285 126.00 | | 420 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 902.00 | 245 902.00 | | 245 902.00 |
DG Autres réserves | 148 949.00 | 75 629.00 | | 148 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 055.00 | 733 189.00 | | 473 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 010.00 | 1 868 196.00 | | 1 773 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 652.00 | 604 486.00 | | 548 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 623.00 | 565 915.00 | | 851 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 675.00 | 59 949.00 | | 151 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 524.00 | 277 682.00 | | 427 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 399.00 | 440 223.00 | | 381 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 207.00 | 11 847.00 | | 15 207.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 120.00 | | 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 377 033.00 | 1 970 441.00 | | 2 377 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 043.00 | 3 838 637.00 | | 4 150 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 623.00 | | | 851 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 579.00 | | 112 398.00 | 1 553 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 048.00 | 1 622 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 048.00 | 1 453 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 582.00 | | 601.00 | 148 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 660.00 | | 111 797.00 | 1 384 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 551.00 | 122 598.00 | 43 048.00 | 716 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 67.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 462.00 | 122 531.00 | 43 048.00 | 712 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 623.00 | 831 623.00 | | 831 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 524.00 | 427 524.00 | | 427 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 399.00 | 381 399.00 | | 381 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 116.00 | 1 014 116.00 | | 1 014 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 652.00 | 109 162.00 | 226 680.00 | 548 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 738.00 | 1 129 413.00 | 325.00 | 1 129 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 358.00 | 1 785 868.00 | 226 680.00 | 2 225 358.00 |