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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 350.00 | 51 615.00 | 21 734.00 | 73 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 692.00 | 41 163.00 | 3 530.00 | 44 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 305.00 | 92 778.00 | 87 527.00 | 180 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 393.00 | 75 872.00 | 105 520.00 | 181 393.00 |
BZ Autres créances | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CF Disponibilités | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 657.00 | 75 872.00 | 188 785.00 | 264 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 962.00 | 168 650.00 | 276 311.00 | 444 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
DH Report à nouveau | -236 346.00 | -41 675.00 | | -236 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 452.00 | -194 671.00 | | 27 452.00 |
DL TOTAL (I) | -75 084.00 | -102 535.00 | | -75 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 086.00 | 257 125.00 | | 222 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 281.00 | 112 223.00 | | 80 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 028.00 | 39 676.00 | | 49 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 395.00 | 410 675.00 | | 351 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 311.00 | 308 139.00 | | 276 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 004.00 | 406 466.00 | | 182 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 648.00 | | 1 322 648.00 | 1 322 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 648.00 | | 1 322 648.00 | 1 322 648.00 |
FM Production stockée | | | -52 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 886.00 | 12 391.00 | | 27 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 1 243.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 1 243.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -1 243.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 778.00 | 1 018 019.00 | | 1 310 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 326.00 | 1 212 690.00 | | 1 283 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 452.00 | -194 671.00 | | 27 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 107.00 | 42 944.00 | | 28 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 109.00 | | 5 196.00 | 175 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 180 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 118 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 847.00 | | 5 196.00 | 112 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 329.00 | 10 450.00 | 1.00 | 82 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 329.00 | 10 450.00 | 1.00 | 82 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 086.00 | 52 696.00 | 169 391.00 | 222 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 238.00 | 242 238.00 | | 242 238.00 |
VW T.V.A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 395.00 | 182 004.00 | 169 391.00 | 351 395.00 |