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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BT Marchandises | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 841.00 | 459.00 | 283 382.00 | 283 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 103.00 | 51 942.00 | | 99 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | 47 162.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 109 005.00 | 107 903.00 | | 109 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 304.00 | 165 052.00 | | 152 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 12 926.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 3 964.00 | | 13 243.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 377.00 | 181 943.00 | | 174 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 382.00 | 289 846.00 | | 283 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 377.00 | 181 943.00 | | 174 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 206.00 | | 887 206.00 | 887 206.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 296.00 | | 887 296.00 | 887 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 327.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 133.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 133.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -82.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 135.00 | 980 630.00 | | 904 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 033.00 | 933 468.00 | | 903 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102.00 | 47 162.00 | | 1 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 677.00 | 173 677.00 | | 173 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 156.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 3 680.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 15 688.00 | 15 831.00 | | 15 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 508.00 | 6 589.00 | | 9 508.00 |
YT Sous‐traitance | 14 542.00 | 16 993.00 | | 14 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 405.00 | 2 262.00 | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 1 048.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 1 204.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 608.00 | 77 888.00 | | 55 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 218.00 | 61 326.00 | | 43 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 947.00 | 45 356.00 | | 44 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |