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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 31 349.00 | 14.00 | 31 363.00 |
AP Constructions | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 131.00 | 187 012.00 | 62 119.00 | 249 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 912.00 | 230 193.00 | 2 291 719.00 | 2 521 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 117.00 | | 276 117.00 | 276 117.00 |
BZ Autres créances | 1 508 637.00 | | 1 508 637.00 | 1 508 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 957 085.00 | 214 281.00 | 1 742 804.00 | 1 957 085.00 |
CF Disponibilités | 1 092 829.00 | | 1 092 829.00 | 1 092 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 294.00 | 214 281.00 | 4 634 013.00 | 4 848 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 206.00 | 444 474.00 | 6 925 732.00 | 7 370 206.00 |
CU Autres participations | 2 230 056.00 | 750.00 | 2 229 306.00 | 2 230 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 900.00 | 343 900.00 | | 343 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 390.00 | 32 960.00 | | 34 390.00 |
DG Autres réserves | 3 066 063.00 | 3 066 063.00 | | 3 066 063.00 |
DH Report à nouveau | 389 570.00 | | | 389 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 470.00 | 1 193 755.00 | | 1 275 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 846.00 | 4 811 131.00 | | 5 283 846.00 |
DP Provisions pour risques | 57 501.00 | 72 587.00 | | 57 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 501.00 | 72 587.00 | | 57 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 632.00 | 1 448 176.00 | | 1 233 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 033.00 | 3 660.00 | | 60 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 37 008.00 | | 18 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 618.00 | 207 510.00 | | 80 618.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 539 703.00 | | 1 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 200.00 | 199 700.00 | | 190 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 385.00 | 2 435 757.00 | | 1 584 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 732.00 | 7 319 476.00 | | 6 925 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 585.00 | | 394 585.00 | 394 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 585.00 | | 394 585.00 | 394 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 17.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -17.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 769.00 | 69 990.00 | | 55 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 962.00 | 1 906 002.00 | | 1 761 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 492.00 | 712 248.00 | | 486 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 470.00 | 1 193 755.00 | | 1 275 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 952.00 | | 5 627.00 | 2 516 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 2 230 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 2 521 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 586.00 | | 5 627.00 | 254 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 003.00 | | | 2 231 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 972.00 | 10 471.00 | | 218 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 276.00 | 1 074.00 | | 30 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 696.00 | 9 398.00 | | 188 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 587.00 | 3 136.00 | 18 222.00 | 72 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 587.00 | 3 136.00 | 18 222.00 | 72 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | 18 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 276 117.00 | 276 117.00 | | 276 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 632.00 | 215 775.00 | 857 143.00 | 1 233 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VP Divers | 1 508 637.00 | 1 508 637.00 | | 1 508 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 660.00 | 1 798 380.00 | 280.00 | 1 798 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 384.00 | 566 527.00 | 857 143.00 | 1 584 384.00 |