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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 404.00 | 271 436.00 | 52 967.00 | 324 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 938.00 | 280 614.00 | 84 324.00 | 364 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
072 Créances – Autres | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
084 Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
110 Total général Actif | 455 378.00 | 280 614.00 | 174 764.00 | 455 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 930.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 473.00 | 361 523.00 | | 339 473.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 17 411.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 476.00 | 378 934.00 | | 339 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 256.00 | 129 918.00 | | 102 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | 390.00 | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 134.00 | 6 050.00 | | 8 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -45.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 61 982.00 | 59 716.00 | | 61 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 1 451.00 | | 2 588.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 930.00 | | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 596.00 | 120 632.00 | | 105 596.00 |
252 Charges sociales | 38 531.00 | 28 543.00 | | 38 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 971.00 | 18 346.00 | | 17 971.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 239.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 314.00 | 365 241.00 | | 337 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 163.00 | 13 693.00 | | 2 163.00 |
280 Produits financiers | | 85.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | 434.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | | 482.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 566.00 | 3 550.00 | | 7 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 1 527.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 632.00 | 8 653.00 | | -5 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 008.00 | | | 335 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |