| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 243.00 | |
BT Marchandises | | | 60 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 935.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 198 873.00 | |
CF Disponibilités | | | 310 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 765 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 822 898.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 343.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 485 306.00 | 479 360.00 | | 485 306.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378.00 | 11 846.00 | | 23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 542 541.00 | 525 063.00 | | 542 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 203.00 | 218 917.00 | | 92 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 720.00 | 21 105.00 | | 26 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 1 040.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | 58 791.00 | | 41 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 380.00 | 321 677.00 | | 114 380.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 5 960.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 358.00 | 627 489.00 | | 280 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 898.00 | 1 152 552.00 | | 822 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 263.00 | | 12 115.00 | 282 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 292 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | 1 872.00 | 2 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 933.00 | | 10 238.00 | 278 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 5.00 | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 054.00 | 20 081.00 | 1 872.00 | 217 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 624.00 | 1 872.00 | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 563.00 | 19 457.00 | | 214 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | 466.00 | 93.00 | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | 466.00 | 93.00 | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | 466.00 | 93.00 | 4 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 203.00 | 19 847.00 | 72 356.00 | 92 203.00 |
VI Groupe et associés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 921.00 | 198 921.00 | | 198 921.00 |
VW T.V.A. | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 471.00 | 205 114.00 | 72 356.00 | 277 471.00 |