| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 284.00 | 78 130.00 | 131 153.00 | 209 284.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 20 901.00 | 6 967.00 | 27 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 198.00 | 99 032.00 | 292 165.00 | 391 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 006.00 | 19 413.00 | 523 592.00 | 543 006.00 |
BZ Autres créances | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 506 291.00 | | 506 291.00 | 506 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 474.00 | 19 413.00 | 1 195 060.00 | 1 214 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 673.00 | 118 446.00 | 1 487 226.00 | 1 605 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 943.00 | 117 746.00 | | 99 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 159.00 | -17 802.00 | | -141 159.00 |
DL TOTAL (I) | -32 965.00 | 108 193.00 | | -32 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 136.00 | 62 129.00 | | 138 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 076.00 | 223 729.00 | | 302 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 235.00 | 259 400.00 | | 300 235.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 43 596.00 | | 9 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 849.00 | 675 666.00 | | 769 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 192.00 | 1 339 522.00 | | 1 520 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 226.00 | 1 447 716.00 | | 1 487 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 291.00 | 1 296 184.00 | | 1 493 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 798.00 | 1 571.00 | | 94 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 077.00 | 302 077.00 | | 302 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 849.00 | 769 849.00 | | 769 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | 11 730.00 | 4 315.00 | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 512 136.00 | 512 136.00 | | 512 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 338.00 | 16 437.00 | 26 901.00 | 43 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 291.00 | 506 291.00 | | 506 291.00 |
VW T.V.A. | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 968.00 | 1 491 067.00 | 26 901.00 | 1 517 968.00 |