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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
FG Production vendue services | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
FM Production stockée | | | -46 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -11 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YT Sous‐traitance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 788.00 | | | 20 788.00 |