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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 000.00 | 103 153.00 | 53 847.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 963.00 | 159 350.00 | 80 613.00 | 239 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 261 978.00 | 277 234.00 | 5 984 744.00 | 6 261 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 321 860.00 | | 321 860.00 | 321 860.00 |
CF Disponibilités | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 636.00 | | 496 636.00 | 496 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 614.00 | 277 234.00 | 6 481 380.00 | 6 758 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 785 200.00 | | 5 785 200.00 | 5 785 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 125 550.00 | 1 965 175.00 | | 2 125 550.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 99.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 397.00 | 160 286.00 | | -370 397.00 |
DK Provisions réglementées | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 445.00 | 2 169 560.00 | | 1 838 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 551.00 | 1 755 239.00 | | 2 018 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 590.00 | 2 065 660.00 | | 2 423 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 248.00 | 76 029.00 | | 32 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 113 069.00 | | 60 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 180.00 | 126 854.00 | | 108 180.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 642 935.00 | 4 136 897.00 | | 4 642 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 380.00 | 6 306 458.00 | | 6 481 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 864.00 | 2 543 528.00 | | 2 789 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 923 147.00 | | | 1 923 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 823.00 | |
GE Autres charges | | | 299 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 822.00 | 874.00 | | 9 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | 874.00 | | 9 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 282.00 | 5 747.00 | | 39 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 459.00 | -4 872.00 | | -29 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 123.00 | 55 920.00 | | -153 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 633.00 | 2 329 231.00 | | 745 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 030.00 | 2 168 945.00 | | 1 116 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 397.00 | 160 286.00 | | -370 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 617.00 | | 64 361.00 | 6 197 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 261 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 965.00 | | 64 307.00 | 396 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785 923.00 | | 55.00 | 5 785 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 410.00 | 26 824.00 | | 250 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 680.00 | 26 824.00 | | 235 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 973 817.00 | 224 828.00 | 969 654.00 | 1 973 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VB T. V. A. | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
VC Groupe et associés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 990.00 | 231 650.00 | 1 268 118.00 | 1 748 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 551.00 | 197 729.00 | 1 300 593.00 | 2 018 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 591.00 | 2 423 591.00 | | 2 423 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 821.00 | 382 044.00 | 777.00 | 382 821.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 687.00 | 2 789 865.00 | 1 300 593.00 | 4 610 687.00 |