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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 216 869.00 | 87 576.00 | 129 293.00 | 216 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 447.00 | 53 950.00 | 496.00 | 54 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 053.00 | 156 655.00 | 146 398.00 | 303 053.00 |
BT Marchandises | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BZ Autres créances | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CF Disponibilités | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 053.00 | | 257 053.00 | 257 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 107.00 | 156 655.00 | 403 451.00 | 560 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 696.00 | 292 137.00 | | 208 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 537.00 | -83 441.00 | | -175 537.00 |
DL TOTAL (I) | 41 409.00 | 216 946.00 | | 41 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 339.00 | 287 620.00 | | 295 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 678.00 | 106 874.00 | | 65 678.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 042.00 | 395 520.00 | | 362 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 451.00 | 612 467.00 | | 403 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 914.00 | | | 349 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 860.00 | 303 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 860.00 | 65 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 253.00 | 6 489.00 | 31 663.00 | 94 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 417.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 854.00 | 6 072.00 | 31 663.00 | 90 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 221.00 | 133 613.00 | 16 609.00 | 150 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 043.00 | 362 043.00 | | 362 043.00 |