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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | 269.00 | 96 731.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 205.00 | 23 755.00 | 15 450.00 | 39 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 475.00 | 29 076.00 | 399.00 | 29 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 239.00 | 60 105.00 | 117 134.00 | 177 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 294.00 | 6 818.00 | 206 477.00 | 213 294.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 440.00 | 6 818.00 | 365 622.00 | 372 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 679.00 | 66 922.00 | 482 756.00 | 549 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 1 321.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 41 740.00 | 6 883.00 | | 41 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 957.00 | 39 286.00 | | 44 957.00 |
DL TOTAL (I) | 149 948.00 | 104 990.00 | | 149 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 995.00 | 104 829.00 | | 113 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 6 426.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 48 001.00 | | 37 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 249.00 | 161 082.00 | | 134 249.00 |
EA Autres dettes | 45 698.00 | 40 481.00 | | 45 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 809.00 | 360 820.00 | | 332 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 756.00 | 465 810.00 | | 482 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 747.00 | 265 466.00 | | 249 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 552.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 395.00 | | 19 143.00 | 159 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 177 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 68 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 5 000.00 | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 916.00 | | 14 064.00 | 55 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | 79.00 | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 027.00 | 4 377.00 | 1 299.00 | 57 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | 4 108.00 | 1 299.00 | 50 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 205 115.00 | 205 115.00 | | 205 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 372.00 | 30 311.00 | 83 062.00 | 113 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 494.00 | 236 032.00 | 4 463.00 | 240 494.00 |
VW T.V.A. | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 809.00 | 249 747.00 | 83 062.00 | 332 809.00 |