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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
AP Constructions | 165 174.00 | 150 235.00 | 14 939.00 | 165 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 950.00 | 182 529.00 | 17 421.00 | 199 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 438.00 | 43 866.00 | 33 572.00 | 77 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 532.00 | 376 629.00 | 292 904.00 | 669 532.00 |
BT Marchandises | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 461.00 | 376 629.00 | 384 832.00 | 761 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -237 747.00 | -213 622.00 | | -237 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | -24 125.00 | | 28 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 196.00 | 4 135.00 | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | -197 635.00 | -224 812.00 | | -197 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 889.00 | 168 435.00 | | 179 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 971.00 | 258 971.00 | | 106 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 182.00 | 117 113.00 | | 177 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 402.00 | 73 966.00 | | 116 402.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 70.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 467.00 | 618 553.00 | | 582 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 832.00 | 393 741.00 | | 384 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 970.00 | 589 133.00 | | 341 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 565.00 | | 16 967.00 | 652 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 594.00 | | 16 967.00 | 425 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 607.00 | 32 022.00 | | 344 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 607.00 | 32 022.00 | | 344 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 420.00 | 35 197.00 | 142 110.00 | 179 420.00 |
VI Groupe et associés | 106 971.00 | 10 697.00 | 96 274.00 | 106 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 467.00 | 341 970.00 | 238 384.00 | 582 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 023.00 | 9 485.00 | | 12 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 715.00 | 33 203.00 | | 26 715.00 |
ST Autres comptes | 73 970.00 | 57 076.00 | | 73 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 144.00 | 83 068.00 | | 88 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 538.00 | 14 438.00 | | 1 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 167.00 | 4 594.00 | | 2 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 270.00 | 29 754.00 | | 68 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | 1 736.00 | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 011.00 | 11 221.00 | | 16 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 715.00 | 73 299.00 | | 89 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 538.00 | 35 075.00 | | 47 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 805.00 | 222 133.00 | | 260 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |