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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 727.00 | 101 077.00 | 13 650.00 | 114 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 931.00 | 101 077.00 | 68 854.00 | 169 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
072 Créances – Autres | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
084 Disponibilités | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
110 Total général Actif | 294 012.00 | 101 077.00 | 192 935.00 | 294 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 098.00 | | | 273 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 410.00 | | | 438 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
252 Charges sociales | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 644.00 | | | 402 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |