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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 690.00 | 9 697.00 | 11 993.00 | 21 690.00 |
AH Fonds commercial | 390 594.00 | 50 430.00 | 340 164.00 | 390 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 812.00 | 31 245.00 | 46 567.00 | 77 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 295.00 | 109 146.00 | 363 149.00 | 472 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 977.00 | 200 517.00 | 801 460.00 | 1 001 977.00 |
BT Marchandises | 540 737.00 | | 540 737.00 | 540 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 468.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 620.00 | 59 781.00 | 1 106 840.00 | 1 166 620.00 |
BZ Autres créances | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CF Disponibilités | 551 321.00 | | 551 321.00 | 551 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 995.00 | 59 781.00 | 2 353 214.00 | 2 412 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 972.00 | 260 298.00 | 3 154 674.00 | 3 414 972.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 604 212.00 | | | 604 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
DL TOTAL (I) | 911 144.00 | | | 911 144.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 389.00 | | | 1 164 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 575.00 | | | 653 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 842.00 | | | 270 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
EA Autres dettes | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 531.00 | | | 2 233 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 674.00 | | | 3 154 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 064.00 | | | 1 592 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 346.00 | 67 971.00 | 37 800.00 | 170 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 402.00 | 9 725.00 | | 50 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 944.00 | 58 246.00 | 37 800.00 | 119 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 998.00 | 18 923.00 | 21 140.00 | 61 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 998.00 | 18 923.00 | 21 140.00 | 61 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 998.00 | 28 923.00 | 21 140.00 | 61 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 575.00 | 653 575.00 | | 653 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 842.00 | 270 842.00 | | 270 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 389.00 | 522 922.00 | 473 615.00 | 1 164 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315 468.00 | 1 243 755.00 | 71 713.00 | 1 315 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 018.00 | 1 243 755.00 | 111 263.00 | 1 355 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 272.00 | 1 520 805.00 | 473 615.00 | 2 162 272.00 |