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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AN Terrains | 122 347.00 | 5 317.00 | 117 030.00 | 122 347.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 146 119.00 | 153 881.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 971.00 | 367 332.00 | 259 639.00 | 626 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 30 019.00 | -30 019.00 | |
BF Prêts | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 915.00 | 555 205.00 | 2 251 710.00 | 2 806 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 919.00 | | 228 919.00 | 228 919.00 |
BZ Autres créances | 722 651.00 | | 722 651.00 | 722 651.00 |
CF Disponibilités | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 476.00 | | 1 180 476.00 | 1 180 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 391.00 | 555 205.00 | 3 432 186.00 | 3 987 391.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | 999.00 | 600.00 | 1 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 296.00 | | | 2 165 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 909.00 | | | -47 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 388.00 | | | 2 667 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 952.00 | | | 371 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
EA Autres dettes | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 798.00 | | | 764 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 186.00 | | | 3 432 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 639.00 | | | 487 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 208.00 | | 809 208.00 | 809 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 208.00 | | 809 208.00 | 809 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 831.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 631.00 | | | 838 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 540.00 | | | 886 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 909.00 | | | -47 909.00 |