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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 890.00 | | 3 154 890.00 | 3 154 890.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 1 651 254.00 | | 1 651 254.00 | 1 651 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 183.00 | | 1 653 183.00 | 1 653 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 073.00 | | 4 808 073.00 | 4 808 073.00 |
CU Autres participations | 3 154 890.00 | | 3 154 890.00 | 3 154 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 900.00 | 2 813 900.00 | | 813 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 390.00 | 178 313.00 | | 81 390.00 |
DH Report à nouveau | -22 724.00 | -28 365.00 | | -22 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 696.00 | -91 282.00 | | 3 931 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 262.00 | 2 872 567.00 | | 4 804 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 284 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811.00 | 3 287 839.00 | | 3 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 073.00 | 6 160 406.00 | | 4 808 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811.00 | 24 381.00 | | 3 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 943 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 000.00 | 30.00 | | 4 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 304.00 | 91 312.00 | | 68 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 696.00 | -91 282.00 | | 3 931 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 890.00 | | | 3 154 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 890.00 | | | 3 154 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263 458.00 | | | 3 263 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |