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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AN Terrains | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AP Constructions | 222 257.00 | 136 035.00 | 86 221.00 | 222 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 956.00 | 486 063.00 | 77 893.00 | 563 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 118.00 | 121 899.00 | 16 218.00 | 138 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 303.00 | 763 911.00 | 211 392.00 | 975 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BZ Autres créances | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CF Disponibilités | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 878.00 | | 431 878.00 | 431 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 181.00 | 763 911.00 | 643 270.00 | 1 407 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 184.00 | 134 641.00 | | 182 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 394.00 | 47 543.00 | | -48 394.00 |
DL TOTAL (I) | 150 290.00 | 198 684.00 | | 150 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 894.00 | 165 000.00 | | 124 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 4 598.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 614.00 | 280 591.00 | | 294 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 807.00 | 51 086.00 | | 58 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 665.00 | 4 707.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 980.00 | 505 983.00 | | 492 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 270.00 | 704 667.00 | | 643 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 076.00 | 505 983.00 | | 410 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 867.00 | | 39 436.00 | 935 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 490.00 | | 39 436.00 | 898 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 516.00 | 48 395.00 | | 715 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 196.00 | 48 395.00 | | 709 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 614.00 | 294 614.00 | | 294 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
UX Autres créances clients | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 052.00 | 41 148.00 | 82 904.00 | 124 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 551.00 | 205 551.00 | | 205 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 851.00 | 300 851.00 | | 300 851.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 980.00 | 410 076.00 | 82 904.00 | 492 980.00 |