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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 569.00 | 16 013.00 | 556.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 817.00 | 79 077.00 | 3 740.00 | 82 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 128.00 | 96 090.00 | 13 038.00 | 109 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BT Marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CF Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 656.00 | 96 090.00 | 165 566.00 | 261 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
FG Production vendue services | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 478.00 | | 3 650.00 | 105 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 736.00 | | 3 650.00 | 95 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 150.00 | 939.00 | | 95 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 150.00 | 939.00 | | 94 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 817.00 | 111 075.00 | 8 741.00 | 119 817.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |