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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 21 707.00 | 3 955.00 | 17 752.00 | 21 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 11 761.00 | 1 938.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 628.00 | 167 275.00 | 72 353.00 | 239 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 914.00 | 217 799.00 | 190 115.00 | 407 914.00 |
BT Marchandises | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 911.00 | 11 303.00 | 407 608.00 | 418 911.00 |
BZ Autres créances | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 900.00 | | 841 900.00 | 841 900.00 |
CF Disponibilités | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 380.00 | 11 303.00 | 1 619 077.00 | 1 630 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 295.00 | 229 102.00 | 1 809 192.00 | 2 038 295.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 862.00 | | | 1 112 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 034.00 | | | 1 536 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 158.00 | | | 273 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 192.00 | | | 1 809 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 427.00 | | | 257 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 406 873.00 | 406 873.00 | | 406 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 875.00 | 11 145.00 | 15 730.00 | 26 875.00 |
VI Groupe et associés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 10 671.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 036.00 | 496 965.00 | 70.00 | 497 036.00 |
VW T.V.A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 158.00 | 257 427.00 | 15 730.00 | 273 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
ST Autres comptes | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 117.00 | | | 593 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 061.00 | | | 554 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |