| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 489.00 | 606 259.00 | 173 230.00 | 779 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 673.00 | | 1 600 673.00 | 1 600 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 461.00 | 826 707.00 | 749 753.00 | 1 576 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 398 718.00 | 15 722 562.00 | 13 676 155.00 | 29 398 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580 694.00 | 498 790.00 | 9 081 904.00 | 9 580 694.00 |
BZ Autres créances | 5 732 223.00 | | 5 732 223.00 | 5 732 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 563.00 | | 569 563.00 | 569 563.00 |
CF Disponibilités | 4 136 857.00 | | 4 136 857.00 | 4 136 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 792.00 | | 713 792.00 | 713 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 799 577.00 | 498 790.00 | 20 300 787.00 | 20 799 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 208 044.00 | 16 221 353.00 | 33 986 690.00 | 50 208 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 173 521.00 | 14 289 595.00 | 10 883 926.00 | 25 173 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
DH Report à nouveau | 325 952.00 | 287 133.00 | | 325 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 241.00 | 38 818.00 | | 562 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 437 758.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 145 078.00 | 235 523.00 | | 145 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 030.00 | 186 457.00 | | 72 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 108.00 | 421 980.00 | | 217 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 090.00 | 739 408.00 | | 489 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 913 060.00 | 10 202 482.00 | | 10 913 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 281.00 | 2 681 760.00 | | 2 802 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126 877.00 | 4 438 024.00 | | 4 126 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 909.00 | 8 259.00 | | 14 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 394 784.00 | 11 971 854.00 | | 14 394 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 741 005.00 | 30 241 789.00 | | 32 741 005.00 |
ED (V) | 28 577.00 | 17 033.00 | | 28 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 986 690.00 | 31 118 561.00 | | 33 986 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 923 432.00 | 4 354 634.00 | 11 278 066.00 | 6 923 432.00 |
FG Production vendue services | 7 069 989.00 | 4 112 938.00 | 11 182 927.00 | 7 069 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 993 421.00 | 8 467 572.00 | 22 460 993.00 | 13 993 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 990 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 796 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 533 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 554.00 | |
GE Autres charges | | | 211 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 673 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 413.00 | 3 735 158.00 | | 8 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 208.00 | 3 735 158.00 | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 813.00 | 27 376.00 | | 1 209 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 813.00 | 27 615.00 | | 1 209 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198 605.00 | 3 707 543.00 | | -1 198 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 594 363.00 | -1 523 507.00 | | -1 594 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 961 132.00 | 28 172 275.00 | | 27 961 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 398 890.00 | 28 133 456.00 | | 27 398 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 241.00 | 38 818.00 | | 562 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 930.00 | 108 864.00 | | 75 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 751 085.00 | | 4 695 986.00 | 24 751 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 645 654.00 | | 4 527 867.00 | 20 645 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 077.00 | 268 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 536.00 | 35 817.00 | 29 398 718.00 | 12 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 173 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 2 740.00 | 1 576 462.00 | 12 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 163.00 | | | 2 380 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 398.00 | | 139 339.00 | 1 452 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 870.00 | | 28 780.00 | 272 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510 837.00 | 3 212 157.00 | 432.00 | 12 510 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 547 677.00 | 2 741 919.00 | | 11 547 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 697.00 | 238 562.00 | | 367 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 464.00 | 231 676.00 | 432.00 | 595 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 980.00 | 48 302.00 | 253 174.00 | 421 980.00 |
6T Sur comptes clients | 18 215.00 | 481 695.00 | 1 120.00 | 18 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 215.00 | 481 695.00 | 1 120.00 | 18 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 196.00 | 529 997.00 | 254 294.00 | 440 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 249.00 | 137 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 282.00 | 2 802 282.00 | | 2 802 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 805.00 | 1 386 805.00 | | 1 386 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 324.00 | 1 416 324.00 | | 1 416 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 394 785.00 | 9 170 764.00 | 5 218 810.00 | 14 394 785.00 |
UP Prêts | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
UX Autres créances clients | 9 081 815.00 | 9 081 815.00 | | 9 081 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 880.00 | 498 880.00 | | 498 880.00 |
VB T. V. A. | 318 545.00 | 318 545.00 | | 318 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 204.00 | 3 247 204.00 | | 3 247 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 933.00 | 217 180.00 | 271 753.00 | 488 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 901 061.00 | 10 901 061.00 | | 10 901 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 302.00 | | | 250 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619 874.00 | 1 619 874.00 | | 1 619 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 655.00 | 494 655.00 | | 494 655.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 792.00 | 713 792.00 | | 713 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295 283.00 | 16 026 711.00 | 268 572.00 | 16 295 283.00 |
VW T.V.A. | 1 183 002.00 | 1 183 002.00 | | 1 183 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 741 005.00 | 27 245 231.00 | 5 490 563.00 | 32 741 005.00 |