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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 90 000.00 | 430 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 693.00 | 279 922.00 | 8 771.00 | 288 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 236.00 | 379 607.00 | 445 629.00 | 825 236.00 |
BT Marchandises | 259 805.00 | 6 122.00 | 253 683.00 | 259 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 686.00 | 6 122.00 | 297 565.00 | 303 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 922.00 | 385 728.00 | 743 194.00 | 1 128 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 445.00 | 379 140.00 | | 329 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | 40 305.00 | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 407 545.00 | 452 445.00 | | 407 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 449.00 | 160 992.00 | | 158 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 899.00 | 7 150.00 | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 749.00 | 120 806.00 | | 116 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 775.00 | 44 079.00 | | 36 775.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 1 541.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 649.00 | 334 567.00 | | 335 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 194.00 | 787 013.00 | | 743 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 981.00 | | 3 254.00 | 821 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 550.00 | | | 526 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 788.00 | | 3 040.00 | 288 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | 214.00 | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 983.00 | 2 624.00 | | 286 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 433.00 | 2 624.00 | | 280 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 040.00 | 6 122.00 | 4 040.00 | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 040.00 | 6 122.00 | 4 040.00 | 94 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 040.00 | 6 122.00 | 4 040.00 | 94 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 122.00 | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 232.00 | 34 783.00 | 102 449.00 | 137 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 051.00 | 33 193.00 | 6 858.00 | 40 051.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 750.00 | 217 301.00 | 102 449.00 | 319 750.00 |