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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 091.00 | 130 593.00 | 83 498.00 | 214 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 530.00 | 161 945.00 | 16 586.00 | 178 530.00 |
BF Prêts | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 999.00 | 359 238.00 | 239 762.00 | 598 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 401.00 | | 206 401.00 | 206 401.00 |
BZ Autres créances | 1 378 048.00 | 4 566.00 | 1 373 482.00 | 1 378 048.00 |
CF Disponibilités | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 548.00 | 4 566.00 | 1 659 982.00 | 1 664 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 547.00 | 363 804.00 | 1 899 744.00 | 2 263 547.00 |
CU Autres participations | 194 075.00 | 66 700.00 | 127 375.00 | 194 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 060.00 | | | 268 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362 318.00 | | | 362 318.00 |
DG Autres réserves | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 167.00 | | | -132 167.00 |
DL TOTAL (I) | 729 296.00 | | | 729 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 478.00 | | | 937 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 448.00 | | | 1 170 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 744.00 | | | 1 899 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 362 318.00 | | | 362 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 814.00 | | | 1 154 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 448.00 | | 161 448.00 | 161 448.00 |
FD Production vendue biens | 456 158.00 | | 456 158.00 | 456 158.00 |
FG Production vendue services | 213 718.00 | | 213 718.00 | 213 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 324.00 | | 831 324.00 | 831 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 16 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 747.00 | | | 961 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 914.00 | | | 1 093 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 167.00 | | | -132 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 845.00 | | 6 764.00 | 601 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 171.00 | 206 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 598 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 392 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 297.00 | | 6 764.00 | 392 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 548.00 | | | 209 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 723.00 | 35 254.00 | 6 439.00 | 263 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 723.00 | 35 254.00 | 6 439.00 | 263 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 266.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UP Prêts | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 206 401.00 | 206 401.00 | | 206 401.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VC Groupe et associés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 836.00 | 13 202.00 | 15 635.00 | 28 836.00 |
VI Groupe et associés | 937 478.00 | 937 478.00 | | 937 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 911.00 | 1 327 911.00 | | 1 327 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 180.00 | 1 589 877.00 | 12 302.00 | 1 602 180.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 448.00 | 1 154 814.00 | 15 635.00 | 1 170 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
ST Autres comptes | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
YT Sous‐traitance | 668.00 | | | 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |