| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 016.00 | 239 146.00 | 290 870.00 | 530 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 157.00 | 392 244.00 | 149 913.00 | 542 157.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 60 724.00 | 12 321.00 | 48 403.00 | 60 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 979.00 | 49 216.00 | 38 764.00 | 87 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 751.00 | 693 997.00 | 545 754.00 | 1 239 751.00 |
BP En cours de production de services | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 942.00 | 2 127.00 | 2 015 814.00 | 2 017 942.00 |
BZ Autres créances | 474 700.00 | | 474 700.00 | 474 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 739 457.00 | | 739 457.00 | 739 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 267.00 | 2 127.00 | 3 335 140.00 | 3 337 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 018.00 | 696 124.00 | 3 880 893.00 | 4 577 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 610.00 | 280 610.00 | | 280 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 323 685.00 | 309 631.00 | | 323 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 349.00 | 14 054.00 | | 98 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 780 503.00 | 674 453.00 | | 780 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 562.00 | 98 438.00 | | 37 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 205.00 | 252 604.00 | | 181 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 282.00 | 15 787.00 | | 317 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 471.00 | 2 371 394.00 | | 2 119 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 677.00 | 247 360.00 | | 297 677.00 |
EA Autres dettes | 46 106.00 | 159 670.00 | | 46 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 250.00 | 40 000.00 | | 87 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 554.00 | 3 185 254.00 | | 3 086 554.00 |
ED (V) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 893.00 | 3 859 707.00 | | 3 880 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 001.00 | 3 127 655.00 | | 3 049 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 414 980.00 | 39 522.00 | 454 502.00 | 414 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 980.00 | 39 522.00 | 454 502.00 | 414 980.00 |
FM Production stockée | | | 28 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 33 966.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 33 966.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 13 153.00 | | 4 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | 12 989.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | 26 142.00 | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | 7 824.00 | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 166.00 | 17 896.00 | | 57 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 955.00 | 4 769 963.00 | | 5 064 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 606.00 | 4 755 908.00 | | 4 966 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 349.00 | 14 054.00 | | 98 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 977.00 | 9 282.00 | | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 471.00 | 2 119 471.00 | | 2 119 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 469.00 | 2 015 469.00 | | 2 015 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VC Groupe et associés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
VP Divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 641.00 | 349 641.00 | | 349 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 488.00 | 2 530 488.00 | | 2 530 488.00 |
VW T.V.A. | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 271.00 | 2 731 718.00 | 37 553.00 | 2 769 271.00 |