| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 066.00 | 86 762.00 | 10 303.00 | 97 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 781.00 | 117 320.00 | 21 460.00 | 138 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 172.00 | 167 808.00 | 199 363.00 | 367 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 896.00 | 371 890.00 | 368 004.00 | 739 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 195.00 | | 327 195.00 | 327 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 636.00 | | 153 636.00 | 153 636.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 521.00 | | 543 521.00 | 543 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 418.00 | 371 892.00 | 911 526.00 | 1 283 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
DH Report à nouveau | -31 957.00 | -837 634.00 | | -31 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 834.00 | -134 323.00 | | 56 834.00 |
DL TOTAL (I) | 165 876.00 | -830 958.00 | | 165 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 304.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 501.00 | 1 489 059.00 | | 458 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 536.00 | 138 841.00 | | 238 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | 38 799.00 | | 21 275.00 |
EA Autres dettes | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 649.00 | 1 667 004.00 | | 745 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 526.00 | 836 046.00 | | 911 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 649.00 | 1 667 004.00 | | 745 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 612.00 | | 778 612.00 | 778 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 612.00 | | 778 612.00 | 778 612.00 |
FM Production stockée | | | 232 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 311.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 311.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 52.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 6 604.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -6 293.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 327.00 | 755 309.00 | | 1 013 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 493.00 | 889 632.00 | | 956 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 834.00 | -134 323.00 | | 56 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 132.00 | | 26 431.00 | 828 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 920.00 | 58 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 468.00 | 649 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 591 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 136.00 | | 26 431.00 | 578 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 996.00 | | | 249 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 890.00 | 50 594.00 | 6 995.00 | 281 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 890.00 | 50 594.00 | 6 995.00 | 281 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 536.00 | 238 536.00 | | 238 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
UX Autres créances clients | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VC Groupe et associés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 458 502.00 | 458 502.00 | | 458 502.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 615.00 | 174 739.00 | 136 876.00 | 311 615.00 |
VW T.V.A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 650.00 | 745 650.00 | | 745 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |