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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 8 633.00 | 562.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 153.00 | 282 571.00 | 25 582.00 | 308 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 003.00 | 176 398.00 | 111 605.00 | 288 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 093.00 | 467 602.00 | 168 491.00 | 636 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BN En cours de production de biens | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 930.00 | 2 158.00 | 343 773.00 | 345 930.00 |
BZ Autres créances | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 220.00 | 2 158.00 | 586 062.00 | 588 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 312.00 | 469 759.00 | 754 553.00 | 1 224 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 623.00 | 339 394.00 | | 304 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 253.00 | 15 230.00 | | 123 253.00 |
DK Provisions réglementées | 16 885.00 | 15 127.00 | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 485 461.00 | 410 451.00 | | 485 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 799.00 | 6 888.00 | | 32 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 139.00 | 818.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 934.00 | 132 693.00 | | 138 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 081.00 | 125 558.00 | | 93 081.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 091.00 | 265 957.00 | | 269 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 553.00 | 676 408.00 | | 754 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 866.00 | | 416 866.00 | 416 866.00 |
FG Production vendue services | 1 323 444.00 | | 1 323 444.00 | 1 323 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 310.00 | | 1 740 310.00 | 1 740 310.00 |
FM Production stockée | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766.00 | 1 191.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 1 191.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 21.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 524.00 | 770.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 790.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 400.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 318.00 | 6 888.00 | | 39 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 620.00 | 1 465 715.00 | | 1 856 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 367.00 | 1 450 485.00 | | 1 733 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 253.00 | 15 230.00 | | 123 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 652.00 | | 22 440.00 | 613 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 627.00 | | 19 529.00 | 576 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 831.00 | | 2 911.00 | 27 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 424.00 | 25 178.00 | | 442 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 258.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 049.00 | 24 920.00 | | 434 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 127.00 | 2 524.00 | 766.00 | 15 127.00 |
6T Sur comptes clients | 4 291.00 | | 2 133.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | | 2 133.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 419.00 | 2 524.00 | 2 899.00 | 19 419.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
UX Autres créances clients | 343 348.00 | 343 348.00 | | 343 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VI Groupe et associés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 007.00 | 491 265.00 | 30 742.00 | 522 007.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 952.00 | 264 952.00 | | 264 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |