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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 579.00 | 391.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 625.00 | 12 177.00 | 6 451.00 | 18 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 597.00 | 28 755.00 | 6 842.00 | 35 597.00 |
BT Marchandises | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 271.00 | 30 000.00 | 42 271.00 | 72 271.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 656.00 | 30 000.00 | 81 656.00 | 111 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 253.00 | 58 755.00 | 88 498.00 | 147 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
DH Report à nouveau | -12 389.00 | | | -12 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 480.00 | -12 389.00 | | -21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 51 741.00 | 73 221.00 | | 51 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 2 551.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 5 314.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 7 845.00 | | 18 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870.00 | 12 043.00 | | 12 870.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 878.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 757.00 | 29 631.00 | | 36 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 498.00 | 102 852.00 | | 88 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 756.00 | 29 433.00 | | 36 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
FG Production vendue services | 331 491.00 | | 331 491.00 | 331 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 917.00 | | 350 917.00 | 350 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 313.00 | 303 592.00 | | 362 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 793.00 | 315 981.00 | | 383 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 480.00 | -12 389.00 | | -21 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 557.00 | | 1 040.00 | 34 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 557.00 | | 1 040.00 | 34 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 2 896.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 2 896.00 | | 25 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |