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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 503.00 | 222.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 746.00 | 530 895.00 | 12 851.00 | 543 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 729.00 | 114 321.00 | 24 409.00 | 138 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 107.00 | 649 719.00 | 65 389.00 | 715 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 879.00 | | 563 879.00 | 563 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 986.00 | 649 719.00 | 629 268.00 | 1 278 986.00 |
CU Autres participations | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 840.00 | 354 336.00 | | 292 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 902.00 | 81 503.00 | | 146 902.00 |
DL TOTAL (I) | 448 542.00 | 444 640.00 | | 448 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 742.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 13 366.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 808.00 | 91 968.00 | | 110 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 54 701.00 | | 68 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 726.00 | 183 121.00 | | 180 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 268.00 | 627 760.00 | | 629 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 625.00 | 169 755.00 | | 180 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 385.00 | | 18 721.00 | 696 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 754.00 | | 18 721.00 | 663 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 288.00 | 29 431.00 | | 620 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 292.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 077.00 | 29 139.00 | | 616 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 854.00 | 207 854.00 | 8 000.00 | 215 854.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |