| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 975.00 | 66 472.00 | 60 503.00 | 126 975.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 005.00 | 66 472.00 | 60 533.00 | 127 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
072 Créances – Autres | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
084 Disponibilités | 216 417.00 | | 216 417.00 | 216 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 168.00 | | 425 168.00 | 425 168.00 |
110 Total général Actif | 552 173.00 | 66 472.00 | 485 701.00 | 552 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 288 259.00 | | | 1 288 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 309 887.00 | | | 1 309 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503 340.00 | | | 503 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 791.00 | | | -19 791.00 |
242 Autres charges externes. | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 895.00 | | | 401 895.00 |
252 Charges sociales | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
262 Autres charges | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 173 246.00 | | | 1 173 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
280 Produits financiers | 683.00 | | | 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 913.00 | | | 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 260 596.00 | | | 260 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 696.00 | | | 127 696.00 |