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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 273.00 | 97 237.00 | 23 036.00 | 120 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 547.00 | 97 237.00 | 102 310.00 | 199 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 765.00 | 33 450.00 | 864 315.00 | 897 765.00 |
BZ Autres créances | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
CF Disponibilités | 1 981 450.00 | | 1 981 450.00 | 1 981 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 206.00 | 33 450.00 | 3 281 756.00 | 3 315 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 753.00 | 130 687.00 | 3 384 066.00 | 3 514 753.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DH Report à nouveau | 730 086.00 | 1 147 784.00 | | 730 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 333.00 | -417 699.00 | | -218 333.00 |
DL TOTAL (I) | 863 342.00 | 1 081 675.00 | | 863 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 631.00 | 565 347.00 | | 1 043 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 139.00 | 405 355.00 | | 592 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 292.00 | 410 708.00 | | 249 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 005.00 | 1 021 667.00 | | 568 005.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | 125 632.00 | | 28 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 525.00 | 57 105.00 | | 39 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 724.00 | 2 585 814.00 | | 2 520 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 066.00 | 3 667 489.00 | | 3 384 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 097.00 | | | 1 640 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 629 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 629 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 281.00 | 3 256.00 | | 31 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 150.00 | 772 523.00 | | 199 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 868.00 | -769 267.00 | | -167 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372 558.00 | -560 382.00 | | -372 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 921.00 | 5 430 811.00 | | 3 660 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 254.00 | 5 848 509.00 | | 3 879 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 333.00 | -417 699.00 | | -218 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 329.00 | 190 627.00 | 240 719.00 | 147 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 329.00 | 190 627.00 | 240 719.00 | 147 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 292.00 | 249 292.00 | | 249 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 005.00 | 568 005.00 | | 568 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
UX Autres créances clients | 897 765.00 | 897 765.00 | | 897 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 631.00 | 163 004.00 | 880 627.00 | 1 043 631.00 |
VI Groupe et associés | 529 139.00 | 529 139.00 | | 529 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 665.00 | 429 665.00 | | 429 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 247.00 | 1 333 756.00 | 58 491.00 | 1 392 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 724.00 | 1 640 097.00 | 880 627.00 | 2 520 724.00 |