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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 4 763.00 | 297.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 146.00 | 38 373.00 | 3 774.00 | 42 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 204.00 | 44 981.00 | 7 223.00 | 52 204.00 |
BT Marchandises | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 459.00 | 13 627.00 | 432 832.00 | 446 459.00 |
BZ Autres créances | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CF Disponibilités | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 953.00 | 13 627.00 | 896 325.00 | 909 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 156.00 | 58 608.00 | 903 548.00 | 962 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 317.00 | 159 910.00 | | 215 317.00 |
DH Report à nouveau | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 190.00 | 55 407.00 | | 120 190.00 |
DL TOTAL (I) | 425 259.00 | 305 069.00 | | 425 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 772.00 | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 409.00 | 228 168.00 | | 396 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 513.00 | 79 961.00 | | 78 513.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 679.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 289.00 | 411 581.00 | | 478 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 548.00 | 716 650.00 | | 903 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 289.00 | 309 581.00 | | 476 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 117 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 121 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 2 303.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 2 303.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -2 303.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 533.00 | 15 510.00 | | 37 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 972.00 | 1 921 236.00 | | 2 126 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 782.00 | 1 865 828.00 | | 2 006 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 190.00 | 55 407.00 | | 120 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 895.00 | 7 693.00 | | 8 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 636.00 | 1 344.00 | | 43 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 1 344.00 | | 41 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 409.00 | 396 409.00 | | 396 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 446 459.00 | 446 459.00 | | 446 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 945.00 | 483 793.00 | 3 152.00 | 486 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 289.00 | 476 289.00 | | 476 289.00 |