| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 29 996 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 391 985.00 | 22 390 264.00 | 10 001 722.00 | 32 391 985.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 477 000.00 | |
AN Terrains | 214 907.00 | 67 085.00 | 147 821.00 | 214 907.00 |
AP Constructions | 1 281 432.00 | 828 223.00 | 453 208.00 | 1 281 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 433.00 | 269 052.00 | 163 381.00 | 432 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 219 156 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 201 541.00 | | 56 201 541.00 | 56 201 541.00 |
BF Prêts | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 154 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 295 377 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 14 188 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 206 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 241 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 247 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 391 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 427 852 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 723 229 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 866 439.00 | | | 7 866 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 684 102.00 | | 203 684 102.00 | 203 684 102.00 |
CU Autres participations | 924 230.00 | | 924 230.00 | 924 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 272.00 | | 138 272.00 | 138 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 289 000.00 | 43 163 000.00 | | 43 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 602 000.00 | 144 756 000.00 | | 6 602 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 798 456.00 | 84 206 003.00 | | 64 798 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 316 254.00 | 4 301 323.00 | | 4 316 254.00 |
DG Autres réserves | 149 384 000.00 | -59 924 000.00 | | 149 384 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6 405 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 601 558.00 | -5 572 823.00 | | 30 601 558.00 |
DK Provisions réglementées | 690 346.00 | 803 690.00 | | 690 346.00 |
DL TOTAL (I) | 156 154 000.00 | 146 110 000.00 | | 156 154 000.00 |
DO TOTAL (II) | | 95.00 | | |
DP Provisions pour risques | 858 920.00 | 524 595.00 | | 858 920.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 534 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 887 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140 000.00 | 4 187 000.00 | | 7 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 340 000.00 | 167 253 000.00 | | 175 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 000.00 | 985 000.00 | | 1 038 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 114 000.00 | 172 918 000.00 | | 194 114 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 127 000.00 | 118 362 000.00 | | 127 127 000.00 |
EA Autres dettes | 15 092 000.00 | 32 967 000.00 | | 15 092 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 193 000.00 | 3 840 000.00 | | 6 193 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 673 000.00 | 500 512 000.00 | | 368 673 000.00 |
ED (V) | 130.00 | 144.00 | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 229 000.00 | 667 604 000.00 | | 723 229 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 101 724.00 | 156 011 880.00 | | 144 101 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 924 000.00 | 18 116 000.00 | | 12 924 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 95.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 95 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 95 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 4 353 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 719 000.00 | |
FG Production vendue services | 19 275 070.00 | 18 095 936.00 | 37 371 006.00 | 19 275 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 518 719 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 233 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 625 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 861 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -77 606 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -463 492 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -883 908 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 116 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 041 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 565 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -58 047 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 858 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 497 169 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 691 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 182 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 442 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 773 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 447 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 295.00 | 460.00 | | 391 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 465.00 | 125 583.00 | | 120 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 790.00 | 762 464.00 | | 207 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 551.00 | 888 507.00 | | 719 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308 882.00 | 2 039 928.00 | | 2 308 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 680.00 | 226 400.00 | | 241 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 445.00 | 114 129.00 | | 94 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 007.00 | 2 380 458.00 | | 2 645 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233 000.00 | -2 276 000.00 | | -5 233 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 592 000.00 | -11 804 000.00 | | -12 592 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 652 251.00 | 65 863 913.00 | | 107 652 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 050 693.00 | 71 436 737.00 | | 77 050 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 601 558.00 | -5 572 823.00 | | 30 601 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 002.00 | 513 271.00 | | 541 002.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -364 000.00 | -873 000.00 | | -364 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 924 000.00 | 18 077 000.00 | | 12 924 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 031 854.00 | | 19 087 315.00 | 306 031 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 286 649.00 | 261 003 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 654 951.00 | 301 464 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -58 727.00 | 269 318.00 | 35 768 661.00 | -58 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 727.00 | 98 984.00 | 4 691 787.00 | 58 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 111 783.00 | | 4 867 468.00 | 31 111 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 466.00 | | 198 031.00 | 4 651 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 268 605.00 | | 14 021 815.00 | 270 268 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 107 193.00 | 3 745 772.00 | 176 621.00 | 22 107 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 190 219.00 | 3 298 379.00 | 98 334.00 | 19 190 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 974.00 | 447 394.00 | 78 287.00 | 2 916 974.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 321 971.00 | | 183 698.00 | 321 971.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 690.00 | 94 443.00 | 207 788.00 | 803 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 260.00 | 339 249.00 | 1 628.00 | 663 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 681.00 | 25 980.00 | 912 661.00 | 886 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353 632.00 | 459 671.00 | 1 122 078.00 | 2 353 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 783.00 | 914 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 445.00 | 207 790.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 794 766.00 | 37 763 013.00 | 58 031 753.00 | 97 794 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 367.00 | 6 617 367.00 | | 6 617 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439 085.00 | 9 439 085.00 | | 9 439 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 519.00 | 1 561 519.00 | | 1 561 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 201 541.00 | 7 801 736.00 | 48 399 805.00 | 56 201 541.00 |
UP Prêts | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 666.00 | 7 471.00 | 129 195.00 | 136 666.00 |
UX Autres créances clients | 9 368 678.00 | 9 368 678.00 | | 9 368 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 910 604.00 | 910 604.00 | | 910 604.00 |
VC Groupe et associés | 20 324 203.00 | 20 324 203.00 | | 20 324 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059 120.00 | 3 059 120.00 | | 3 059 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 617 016.00 | 9 736 560.00 | 12 880 456.00 | 22 617 016.00 |
VI Groupe et associés | 74 713 300.00 | 74 713 300.00 | | 74 713 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 749 249.00 | | | 30 749 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 029.00 | 383 029.00 | | 383 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224 753.00 | 3 224 753.00 | | 3 224 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 337 422.00 | 41 808 422.00 | 48 529 000.00 | 90 337 422.00 |
VW T.V.A. | 795 355.00 | 795 355.00 | | 795 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 013 934.00 | 144 101 724.00 | 70 912 210.00 | 217 013 934.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970 113.00 | 916 364.00 | | 970 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332 492.00 | 8 711 469.00 | | 9 332 492.00 |
ST Autres comptes | 7 443 853.00 | 7 701 407.00 | | 7 443 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 153 969.00 | 2 130 262.00 | | 2 153 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 993 786.00 | 1 058 388.00 | | 993 786.00 |
YT Sous‐traitance | 34 148.00 | 21 811.00 | | 34 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 457 965.00 | 1 658 397.00 | | 1 457 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 307 198.00 | 683 137.00 | | 307 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277 311.00 | 1 599 501.00 | | 1 277 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 418 660.00 | 6 383 313.00 | | 6 418 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 136 885.00 | 3 534 189.00 | | 4 136 885.00 |
ZE Dividendes | 6 758 771.00 | | | 6 758 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 422 429.00 | 20 223 348.00 | | 20 422 429.00 |