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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 25 252.00 | 204 248.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 378.00 | 34 855.00 | 39 522.00 | 74 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 116.00 | 60 107.00 | 287 008.00 | 347 116.00 |
BT Marchandises | 925 980.00 | | 925 980.00 | 925 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 027.00 | | 961 027.00 | 961 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 143.00 | 60 107.00 | 1 248 036.00 | 1 308 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 016.00 | 218 084.00 | | 306 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 941.00 | 87 932.00 | | 69 941.00 |
DL TOTAL (I) | 381 457.00 | 311 516.00 | | 381 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 887.00 | 583 970.00 | | 665 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 521.00 | 288 549.00 | | 87 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 2 382.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 43 114.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 579.00 | 977 015.00 | | 866 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 036.00 | 1 288 531.00 | | 1 248 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 953.00 | 414 208.00 | | 763 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 130.00 | | 345 130.00 | 345 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 130.00 | | 345 130.00 | 345 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | 2 077.00 | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 216.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 414.00 | 1 793.00 | | 23 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 957.00 | 2 009.00 | | 23 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -2 009.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | 30 805.00 | | 25 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 948.00 | 435 193.00 | | 371 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 007.00 | 347 261.00 | | 302 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 941.00 | 87 932.00 | | 69 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 301.00 | 3 617.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 104.00 | | 36 442.00 | 334 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 431.00 | 347 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 431.00 | 344 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 366.00 | | 36 442.00 | 331 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 570.00 | 18 554.00 | 17.00 | 41 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 570.00 | 18 554.00 | 17.00 | 41 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 759.00 | 415 133.00 | 102 626.00 | 517 759.00 |
VI Groupe et associés | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 579.00 | 713 953.00 | 102 626.00 | 816 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 5 696.00 | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 689.00 | 23 348.00 | | 6 689.00 |
ST Autres comptes | 47 831.00 | 54 655.00 | | 47 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 375.00 | 21 545.00 | | 25 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301.00 | 53 352.00 | | 301.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 999.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 12 500.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 176.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 342.00 | 5 872.00 | | 7 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 486.00 | 79 210.00 | | 67 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 924.00 | 9 343.00 | | 4 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 895.00 | 122 047.00 | | 85 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |