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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 356.00 | 34 529.00 | 155 828.00 | 190 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 361.00 | 99 439.00 | 138 922.00 | 238 361.00 |
BF Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 734.00 | 133 968.00 | 304 766.00 | 438 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 165.00 | 6 403.00 | 1 623 762.00 | 1 630 165.00 |
BZ Autres créances | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
CF Disponibilités | 2 711 844.00 | | 2 711 844.00 | 2 711 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 052.00 | 6 403.00 | 4 477 649.00 | 4 484 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 786.00 | 140 371.00 | 4 782 415.00 | 4 922 786.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 334.00 | 222 788.00 | | 248 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 061.00 | 325 545.00 | | 797 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 779.00 | 556 718.00 | | 1 053 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 417.00 | 1 032 963.00 | | 1 314 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 002.00 | 769 661.00 | | 1 364 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 071.00 | 125 254.00 | | 342 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 082.00 | | |
EA Autres dettes | 699 167.00 | 471 458.00 | | 699 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 636.00 | 2 409 396.00 | | 3 728 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 415.00 | 2 966 114.00 | | 4 782 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 577.00 | | 280 157.00 | 158 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 891.00 | | 279 827.00 | 148 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | 330.00 | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 997.00 | 24 971.00 | | 108 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 997.00 | 24 971.00 | | 108 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 002.00 | 1 364 002.00 | | 1 364 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 167.00 | 699 167.00 | | 699 167.00 |
UP Prêts | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 218.00 | 1 623 218.00 | | 1 623 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 417.00 | 1 314 417.00 | | 1 314 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 075.00 | 1 772 208.00 | 9 866.00 | 1 782 075.00 |
VW T.V.A. | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 657.00 | 3 719 657.00 | | 3 719 657.00 |