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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 563.00 | 40 451.00 | 9 111.00 | 49 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 743.00 | 168 215.00 | 10 528.00 | 178 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 767.00 | 23 039.00 | 34 727.00 | 57 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 764.00 | 231 706.00 | 62 057.00 | 293 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 023.00 | | 471 023.00 | 471 023.00 |
BZ Autres créances | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
CF Disponibilités | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 163.00 | | 1 032 163.00 | 1 032 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 927.00 | 231 706.00 | 1 094 220.00 | 1 325 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 203.00 | 266 700.00 | | 285 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 523.00 | 103 502.00 | | 67 523.00 |
DL TOTAL (I) | 622 726.00 | 590 203.00 | | 622 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 123.00 | 111 412.00 | | 32 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 565.00 | 40 756.00 | | 127 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 259.00 | 190 781.00 | | 259 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360.00 | 72 810.00 | | 33 360.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 3 397.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 493.00 | 419 159.00 | | 471 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 220.00 | 1 024 062.00 | | 1 094 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 865.00 | 309 159.00 | | 446 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 479.00 | | 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 872.00 | | 51 533.00 | 272 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 642.00 | 293 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 236 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 199.00 | | 7 364.00 | 42 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 024.00 | | 36 529.00 | 228 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 7 640.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 521.00 | 14 005.00 | 27 819.00 | 245 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 228.00 | 4 223.00 | | 36 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 292.00 | 9 782.00 | 27 819.00 | 209 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 259.00 | 259 259.00 | | 259 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 471 023.00 | 471 023.00 | | 471 023.00 |
VB T. V. A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VC Groupe et associés | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 554.00 | 6 926.00 | 24 628.00 | 31 554.00 |
VI Groupe et associés | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 700.00 | 626 700.00 | | 626 700.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 493.00 | 446 865.00 | 24 628.00 | 471 493.00 |