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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 205.00 | 10 298.00 | 2 907.00 | 13 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 800.00 | 86 307.00 | 131 493.00 | 217 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 935.00 | 96 605.00 | 142 330.00 | 238 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 517.00 | | 329 517.00 | 329 517.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CF Disponibilités | 225 499.00 | | 225 499.00 | 225 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 890.00 | | 569 890.00 | 569 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 825.00 | 96 605.00 | 712 220.00 | 808 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 314.00 | 165 622.00 | | 302 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 785.00 | 136 691.00 | | 36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 427 099.00 | 390 314.00 | | 427 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 119.00 | 132 621.00 | | 23 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 11 851.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 49 536.00 | | 41 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 105.00 | 316 599.00 | | 219 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 121.00 | 510 608.00 | | 285 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 220.00 | 900 922.00 | | 712 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 001.00 | 377 987.00 | | 262 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 964.00 | | 47 023.00 | 248 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 051.00 | 238 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 051.00 | 231 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 034.00 | | 47 023.00 | 241 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 784.00 | 47 960.00 | 42 138.00 | 90 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 784.00 | 47 960.00 | 42 138.00 | 90 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 321.00 | 352 321.00 | | 352 321.00 |
VW T.V.A. | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 001.00 | 262 001.00 | | 262 001.00 |